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.首只百亿混改基金宣布清盘 持中石化股权已全部变现_基金频道每日更新

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标题;.首只百亿混改基金宣布清盘 持中石化股权已全部变现_基金频道每日更新
投资好项目

  原标题”首只百亿混改基金突然宣布清盘;嘉实元和所持中石化销售公司股权已全数变现 

  记者|张晓云

  公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品宣布清盘.

  8月13日;7月初停牌至今的嘉实元和直投封闭混合[505888;下称嘉实元和]发布公告称;该基金合同终止;今日起进入清算程序;引发外界关注.

  公告称;根据<中华人民共和国证券投资基金法>.<公开募集证券投资基金运作管理办法>.<嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同>有关规定;由于基金发生合同约定的终止事由;基金将按照约定进行清算.

  根据<基金合同><第十九部分基金合同的变更.终止与基金财产的清算>中<二.<基金合同>的终止事由>的规定;出现下列情形之一的;为本基金合同的终止事由;其中第五种情形为”本基金所持有的目标公司权益在<基金合同>期限届满前全部变现.

  这只特殊的基金横空出世于2014年9月29日;是嘉实基金为中石化混合所有制改革量身定做的产品;也是公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品.一经推出;便在短时间内得到了机构和个人投资者的疯抢;一日售罄;认购规模达到了200亿左右;进行了比例配售;配售比例约为50%;募集超过百亿;成为当之无愧的爆款.

  从运作模式来看;嘉实元和采取五年期封闭运作;50%投资于中石化销售公司股权;持有销售公司股权比例为 1.4%;另外50%投资于固定收益市场;并于2015年3月16日在交易所挂牌交易.

  这只产品之所以受到追捧;有很大的一部分原因在于;投资者是奔着未上市股权在基金运作的五年时间内完成上市;获得一个超额的股权投资收益的目的而去的.

  但是;中石化销售公司的上市迟迟未见动静.虽然在今年1月份;市场上曾有传闻称;中石化销售公司赴港上市获批以及完成股份制改造;但时隔半年;进度依旧成谜.

  按照原来的设想;即将到来的2019年9月28日便是5年存续期的关键节点.届时嘉实元和究竟是选择产品延期;还是在最后关头找人接盘中石化销售公司股权;一时间成为市场关注焦点.

  最终;嘉实元和选择了清算.<由于该基金所持有的目标公司权益现已全部变现;按照基金合同的上述约定;属于应当终止基金合同事由;应当按照基金合同的约定进行清算.>公告称.

  但是如此大比例基金资产的变现;公告中并未提及交易对手.交易价格.估值依据等信息.是中石化回购了还是卖给第三方了?如果卖给第三方;私下协商的定价是否合适?毕竟作为嘉实元和持有的中石化销售公司这部分未上市股权;适度的溢价转让不为过;但是价格如何定才合适呢?后续是否会对这些信息进行披露?

  界面新闻记者致电嘉实基金有关人士询问前述事宜时;对方表示以公告为准;等嘉实元和走完财产清算程序后还会有公告发布;但是具体披露的信息事项目前还不能确定.

  业内人士向界面新闻表示;监管对封闭型基金是否有明确的硬性信披要求;或存在真空地带以及各种操作空间的可能.

  此外;在宣布清算前的最后一个工作日[8月9日];嘉实元和披露的净值为1.1546.当然该基金的清算净值以最终公告为准;但以净值1.1546来看;对于五年前怀抱着较高期望申购嘉实元和的投资者而言;最终带来的回报或未能达到预期.

编辑”王帅

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作者: wecdx33333

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